测试账户的记录
   
    记录明细    管理分组    导出 已显示13:00的数据  
分组本金日盈亏额浮动盈亏盈亏市值
总账户(¥)1025154.940
0
0
0
0
0
0
  US(美元) 176671.23 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
  A 129345.63 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
银行 39745.63 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
  基金 38734.60 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
  定投 4520.48 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
  智能定投 483.00 0.00 0.00
0.00%
0.00
0.00%
  理财产品 443000.00 136.38
平均年化收益率
(11.24%)
184658.03
41.68%
184658.03
41.68%
627658.03
10%+ 10000.00 2.74
平均年化收益率
(10.00%)
3145.21
31.45%
3145.21
31.45%
13145.21
8%+ 3000.00 0.66
平均年化收益率
(8.00%)
754.85
25.16%
754.85
25.16%
3754.85
  委托 10100.00 0.66 0.00
0.00%
0.00
0.00%
资产变化
一级资产变化
*每两分钟更新图表
US
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏详情/删除/分组
新浪
(SINA)
00
39.000/39.00010000-
-
交易删除分组
光大中国制造2025混合
(001740)
00
1.493/1.48792583.210-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
A
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏详情/删除/分组
万达院线
(sz002739)
00
89.600/89.60010000-
-
交易删除分组
A -> 银行
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏详情/删除/分组
招商银行
(sh600036)
00
17.997/17.9972208.520-
-
交易删除分组
基金
产品名称净值
涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏一周涨跌基准对比*净值日期详情/删除/分组
招商中证白酒指数分级
(161725)
00
0.990/0.99024732.550-
-
0
0%
恒生中国企业指数
-
交易删除分组
招商中证商品B
(150097)
00
1.047/1.04715000-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
泰达宏利成长股票
(162201)
00
1.117/1.15247350-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
富国中证500
(161017)
00
2.203/2.20310000-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
申万量化小盘
(163110)
00
2.782/2.7823590-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
中邮战略新兴产业混合
(590008)
00
3.663/3.6631097.650-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
定投
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏详情/删除/分组
恒生etf
(sz159920)
00
1.202/1.19038000-
-
交易删除分组
智能定投
产品名称净值
涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏一周涨跌基准对比*净值日期详情/删除/分组
中邮上证380增强
(590007)
00
1.610/1.6103000-
-
0
0%
上证指数
-
交易删除分组
理财产品
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
安盈-票据 15081426354 1100005.4%2015-08-14 2015-12-31保本型 2040.16(20.40%) 交易删除分组
第三方理财平台产品 1200000%2018-02-01 2019-02-01保本型 0.00(0.00%) 交易删除分组
大麦理财 140000012%2015-09-03 2015-12-02保本型 178717.81(44.68%) 交易删除分组
理财产品 -> 10%+
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
大麦理财6个月 11000010%2016-04-01 2016-06-28保本型 3145.21(31.45%) 交易删除分组
理财产品 -> 8%+
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
陆金所点金计划 130008%2016-04-01 2016-09-27保本型 754.85(25.16%) 交易删除分组
委托
产品名称现市值本金既有年化收益率备注收益率起始日期累计收益操作
11111111111111 10200101000.2655%0.00002015-09-01100交易删除分组
[1] 持仓成本价: 买入金额/买入金额对应的持仓数量,(不涉及卖出金额导致的持仓下降)
[1] 浮动盈亏: (现价-持仓成本价)*持仓数量-手续费
[2] 盈亏: 现价*持仓数量+卖出金额-买入金额-手续费. 盈亏率: 盈亏/(买入金额+手续费)
[3] 一只基金的所有持仓都会归结到一个基金名称下面。同时,一只基金可以建立不同的计划,持仓记录在计划详情页可以区别开来。
[4] 基准对比,假设在相同时间交易相同金额的指数,得到的收益记为A,本产品的收益为B,B-A 为基准对比
izm5e1rl2qyewsgt31tpbfz