智投星-持仓记录

测试账户的记录

记录明细管理分组导出已显示13:00的数据

分组	本金	日盈亏额	浮动盈亏	盈亏	市值
总账户(¥)	1006362.72	0 0	0 0	0 0	0
US	176671.23	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
A	110553.41	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
银行	20953.41	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
基金	38734.60	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
定投	4520.48	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
智能定投	483.00	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%
理财产品	443000.00	136.38 平均年化收益率 (11.24%)	430148.44 97.10%	430148.44 97.10%	873148.44
10%+	10000.00	2.74 平均年化收益率 (10.00%)	8076.71 80.77%	8076.71 80.77%	18076.71
8%+	3000.00	0.66 平均年化收益率 (8.00%)	1938.41 64.61%	1938.41 64.61%	4938.41
委托	10100.00	0.66	0.00 0.00%	0.00 0.00%

资产变化

一级资产变化

US

产品名称	净值	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	一周涨跌	基准对比*	净值日期	详情/删除/分组
光大保德信中国制造2025 (001740)	0	0	1.493/1.487	92583.21	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

新浪 (SINA)	0	0	39.000/39.000	1000	0	-	-	交易删除分组

A

产品名称	现价	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	详情/删除/分组
万达院线 (sz002739)	0	0	89.600/89.600	1000	0	-	-	交易删除分组

A -> 银行

产品名称	现价	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	详情/删除/分组
招商银行 (sh600036)	0	0	17.331/17.331	1209	0	-	-	交易删除分组

基金

产品名称	净值	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	一周涨跌	基准对比*	净值日期	详情/删除/分组
申万量化小盘 (163110)	0	0	2.782/2.782	359	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

中邮战略新兴产业混合 (590008)	0	0	3.663/3.663	1097.65	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

招商中证白酒指数分级 (161725)	0	0	0.990/0.990	24732.55	0	-	-	0 0%	恒生中国企业指数 -		交易删除分组

招商中证商品B (150097)	0	0	1.047/1.047	1500	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

富国中证500 (161017)	0	0	2.203/2.203	1000	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

泰达宏利成长股票 (162201)	0	0	1.117/1.152	4735	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

定投

产品名称	现价	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	详情/删除/分组
恒生etf (sz159920)	0	0	1.202/1.190	3800	0	-	-	交易删除分组

智能定投

产品名称	净值	涨跌	摊薄/持仓成本	持有量	持有市值	浮动盈亏	盈亏	一周涨跌	基准对比*	净值日期	详情/删除/分组
中邮上证380增强 (590007)	0	0	1.610/1.610	300	0	-	-	0 0%	上证指数 -		交易删除分组

理财产品

产品名称	价格	数量	年化收益率	起始日期	结束日期	风险等级	既有收益	操作
安盈-票据 15081426354	1	10000	5.4%	2015-08-14	2015-12-31	保本型	4703.18(47.03%)	交易删除分组
第三方理财平台产品	1	20000	0%	2018-02-01	2019-02-01	保本型	0.00(0.00%)	交易删除分组
大麦理财	1	400000	12%	2015-09-03	2015-12-02	保本型	415430.14(103.86%)	交易删除分组

理财产品 -> 10%+

产品名称	价格	数量	年化收益率	起始日期	结束日期	风险等级	既有收益	操作
大麦理财６个月	1	10000	10%	2016-04-01	2016-06-28	保本型	8076.71(80.77%)	交易删除分组

理财产品 -> 8%+

产品名称	价格	数量	年化收益率	起始日期	结束日期	风险等级	既有收益	操作
陆金所点金计划	1	3000	8%	2016-04-01	2016-09-27	保本型	1938.41(64.61%)	交易删除分组

委托

产品名称	现市值	本金	既有年化收益率	备注收益率	起始日期	累计收益	操作
11111111111111	10200	10100	0.1143%	0.0000	2015-09-01	100	交易删除分组

[1] 持仓成本价: 买入金额/买入金额对应的持仓数量,(不涉及卖出金额导致的持仓下降)

[1] 浮动盈亏: (现价-持仓成本价)*持仓数量-手续费

[2] 盈亏: 现价*持仓数量+卖出金额-买入金额-手续费. 盈亏率: 盈亏/(买入金额+手续费)

[3] 一只基金的所有持仓都会归结到一个基金名称下面。同时，一只基金可以建立不同的计划，持仓记录在计划详情页可以区别开来。

[4] 基准对比，假设在相同时间交易相同金额的指数，得到的收益记为A，本产品的收益为B，B-A 为基准对比