测试账户的记录
US
产品名称净值
涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率基准对比对比涨幅净值日期
光大中国制造2025混合(001740)001.493/1.48792583.210- 0上证指数
新浪(SINA)0039.000/39.00010000- 0
A
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率
万达院线(sz002739)0089.600/89.60010000- 0
A -> 银行
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率
招商银行(sh600036)0017.331/17.33112090- 0
基金
产品名称净值
涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率基准对比对比涨幅净值日期
泰达宏利成长股票(162201)001.117/1.15247350- 0上证指数
富国中证500(161017)002.203/2.20310000- 0上证指数
申万量化小盘(163110)002.782/2.7823590- 0上证指数
中邮战略新兴产业混合(590008)003.663/3.6631097.650- 0上证指数
招商中证白酒指数分级(161725)000.990/0.99024732.550- 0恒生中国企业指数
招商中证商品B(150097)001.047/1.04715000- 0上证指数
定投
产品名称现价涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率
恒生etf(sz159920)001.202/1.19038000- 0
智能定投
产品名称净值
涨跌摊薄/持仓成本持有量持有市值浮动盈亏盈亏收益率基准对比对比涨幅净值日期
中邮上证380增强(590007)001.610/1.6103000- 0上证指数
理财产品
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
安盈-票据 15081426354 1100005.4%2015-08-14 2015-12-31保本型 2870.14(28.70%)
第三方理财平台产品 1200000%2018-02-01 2019-02-01保本型 0.00(0.00%)
大麦理财 140000012%2015-09-03 2015-12-02保本型 252493.15(63.12%)
理财产品 -> 10%+
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
大麦理财6个月 11000010%2016-04-01 2016-06-28保本型 4682.19(46.82%)
理财产品 -> 8%+
产品名称价格数量年化收益率起始日期结束日期风险等级既有收益操作
陆金所点金计划 130008%2016-04-01 2016-09-27保本型 1123.73(37.46%)
委托
产品名称现市值本金既有年化收益率备注收益率起始日期累计收益操作
11111111111111 10200101000.1880%0.00002015-09-01100
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